미국 주식 시장에서 많은 투자자들은 전문가들의 모호한 전망에 피로감을 느끼며 실질적인 수익을 안겨줄 텐버거 종목을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 본 글은 전문가들이 추천한 2025년 12월 기준 시장의 중심에 서 있는 AI와 인프라, 헬스케어 분야의 핵심 유망 종목 TOP 10을 분석하여 투자자들의 궁금증을 해소해 드립니다. 변화하는 시장 환경 속에서 단순한 추천을 넘어 논리적인 근거를 바탕으로 내년도 투자 지도를 명확히 제시하는 데 목적이 있습니다.
1. 미국 주식 시장의 핵심 동력
2025년을 거쳐 2026년으로 진입하는 미국 증시는 단순한 기술적 기대를 넘어 AI가 물리적 세계와 완전히 결합하는 인프라 완결의 시대로 접어들고 있습니다. 지난 몇 년간이 AI 알고리즘과 소프트웨어의 가능성을 탐색하던 시기였다면, 이제는 그 방대한 데이터를 처리하기 위한 물리적인 토대인 데이터센터, 전력망, 차세대 에너지가 기업의 생존을 결정짓는 핵심 자산이 되었습니다.
특히 AI 모델의 고도화로 인해 전력 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라, 안정적인 전원을 공급할 수 있는 원자력 발전과 지능형 전력 관리 시스템이 단순한 유틸리티를 넘어 첨단 기술주의 영역으로 재편되고 있습니다. 이러한 변화는 하드웨어 제조사부터 에너지 공급사에 이르기까지 거대한 공급망의 재편을 불러오며 시장의 새로운 주도권을 형성하고 있습니다.
결과적으로 2026년의 투자 승패는 누가 더 효율적이고 지속 가능한 AI 인프라를 선점하느냐에 달려 있으며, 이는 곧 자본 집약적 산업들의 폭발적인 재평가로 이어질 전망입니다.
2. 전문가 인터뷰 자료 기반 유망 종목 TOP 10
다양한 분석 리포트와 펀드 매니저들의 포트폴리오에서 가장 빈번하게 등장하는 미국 상장 주식 10가지를 선정하여 그 이유를 분석했습니다.
순위 종목명 (티커) 주요 산업 분야 선정 사유 및 2025년 전망
1 엔비디아 (NVDA) AI 반도체 / 데이터센터 블랙웰(Blackwell) 아키텍처의 본격 양산과 AI 가속기 시장 독점력 유지
2 컨스텔레이션 에너지 (CEG) 원자력 / 전력 인프라 마이크로소프트 등 빅테크와의 원전 전력 공급 계약을 통한 수익 가시화
3 팔란티어 (PLTR) AI 소프트웨어 기업용 AI 플랫폼(AIP)의 폭발적 수요와 S&P 500 편입 이후 수급 개선
4 브로드컴 (AVGO) AI 통신 / 커스텀 칩 AI 데이터센터 내 네트워킹 장비 수요 증가 및 맞춤형 AI 반도체 성장
5 마이크로소프트 (MSFT) 클라우드 / AI 서비스 Azure AI 매출 비중 확대 및 코파일럿(Copilot) 수익화 단계 진입
6 버티브 홀딩스 (VRT) 데이터센터 냉각 솔루션 고성능 AI 칩 가동에 필수적인 액체 냉각(Liquid Cooling) 기술 선점
7 일라이 릴리 (LLY) 헬스케어 / 비만치료제 젭바운드 등 비만치료제 시장의 글로벌 점유율 확대 및 파이프라인 강화
8 마이크론 테크놀로지 (MU) 메모리 (HBM) AI 서버용 고대역폭 메모리(HBM) 공급 부족에 따른 판가 상승 수혜
9 넥스트에라 에너지 (NEE) 신재생 에너지 / 전력 북미 최대 신재생 발전사로서 데이터센터 전력 수요 대응 역량 보유
10 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 의료기기 / 로봇 수술 AI 기반 다빈치 로봇 수술 시스템의 전 세계적인 보급 및 소모품 매출 성장
(1) 엔비디아 (NVDA): AI 가속기의 대체 불가능한 제왕
2025년 블랙웰(Blackwell) 아키텍처의 성공적인 시장 안착에 이어, 2026년에는 차세대 AI 칩인 ‘루빈(Rubin)’에 대한 기대감이 시장을 지배하고 있습니다. 단순한 하드웨어 판매를 넘어 소프트웨어 플랫폼인 CUDA의 생태계가 더욱 견고해지며 전 세계 데이터센터 점유율을 독점하고 있습니다.
(2) 컨스텔레이션 에너지 (CEG): 전력망의 새로운 지배자
빅테크 기업들의 무탄소 전력 수요가 급증하면서 원자력 발전의 가치는 천정부지로 치솟고 있습니다. 마이크로소프트와의 장기 공급 계약은 시작일 뿐이며, 원전 가동률 극대화와 SMR(소형 모듈 원자로) 기술 도입을 통해 에너지 섹터 내 가장 강력한 성장주로 거듭났습니다.
(3) 팔란티어 (PLTR): 실질적인 AI 수익화의 선두주자
기업용 AI 플랫폼인 AIP(Artificial Intelligence Platform)가 전 산업군으로 확산되며 실적의 질이 달라졌습니다. 2025년 S&P 500 편입 이후 기관의 매수세가 이어지고 있으며, 정부 및 민간 부문에서의 데이터 분석 독점력을 바탕으로 소프트웨어 분야의 텐버거 후보 1순위로 꼽힙니다.
(4) 브로드컴 (AVGO): AI 네트워킹과 커스텀 칩의 강자
AI 데이터센터가 거대해질수록 칩과 칩 사이를 연결하는 네트워킹 기술이 중요해집니다. 브로드컴은 이 분야의 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 구글이나 메타와 같은 기업들이 자체 칩을 설계할 때 필수적인 파트너로서 안정적인 고성장을 기록하고 있습니다.
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(5) 마이크로소프트 (MSFT): 클라우드와 AI 서비스의 결합
Azure 클라우드에 통합된 AI 서비스는 이제 기업들의 필수 운영체제가 되었습니다. 코파일럿의 유료 구독 모델이 안정적으로 정착하며 단순한 클라우드 저장소를 넘어 AI 연산과 서비스 제공의 거대한 허브로서 전 세계 IT 지출의 상당 부분을 흡수하고 있습니다.
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(6) 버티브 홀딩스 (VRT): 데이터센터 냉각의 필수 솔루션
AI 가속기의 고출력화는 극심한 발열 문제를 야기합니다. 버티브 홀딩스는 기존 공랭식 방식에서 나아가 액체 냉각(Liquid Cooling) 시장을 선점하며 전 세계 데이터센터 구축 현장에서 필수적인 장비 공급사로 자리매김했습니다.
(7) 일라이 릴리 (LLY): 헬스케어 혁명을 주도하는 바이오 거물
비만 치료제 시장의 폭발적인 성장은 2026년에도 계속될 전망입니다. 젭바운드와 마운자로의 생산 시설 확충이 완료되면서 공급 부족 문제가 해결되고 있으며, 심혈관 및 대사 질환으로의 적응증 확대는 기업 가치를 한 단계 더 높이는 촉매제가 되고 있습니다.
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(8) 마이크론 테크놀로지 (MU): HBM 메모리 시장의 수익성 개선
AI 연산에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 마이크론의 입지는 그 어느 때보다 단단합니다. 2025년 하반기부터 시작된 HBM3E의 대량 공급은 메모리 반도체 업황의 전례 없는 장기 호황을 이끌며 실적 턴어라운드를 주도하고 있습니다.
(9) 넥스트에라 에너지 (NEE): 신재생 에너지와 데이터센터의 결합
지속 가능한 AI 성장을 위해 신재생 에너지는 선택이 아닌 필수입니다. 북미 최대의 재생 에너지 발전 역량을 보유한 넥스트에라 에너지는 빅테크 기업들의 탄소 중립 목표 달성을 위한 최적의 파트너로서 전력 공급 계약을 독점하다시피 하고 있습니다.
(10) 인튜이티브 서지컬 (ISRG): AI 기반 정밀 의료의 표준
로봇 수술 시스템인 ‘다빈치’에 AI 영상 분석 기능을 결합하여 수술의 정확도와 성공률을 혁신적으로 높였습니다. 수술 로봇의 보급 확대와 더불어 소모품 및 서비스 매출이 전체 수익의 80%를 차지하는 안정적인 비즈니스 모델은 장기 투자자들에게 큰 매력으로 작용합니다.
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3. 투자 시 주의사항 및 전략적 접근
전문가들의 말이 두루뭉술하게 느껴지는 이유는 시장의 변동성 때문입니다. 2026년에도 금리 정책과 지정학적 리스크는 여전한 변수입니다. 따라서 특정 한 종목에 집중하기보다는 ‘AI 밸류체인(반도체-전력-소프트웨어)‘에 분산 투자하는 전략이 필요합니다. 텐버거 종목은 대중의 관심이 쏠리기 전, 실적의 변곡점을 지나는 기업에서 탄생한다는 점을 기억해야 합니다.
4. 투자 성공을 위한 투자자의 자세
전문가들의 조언이 모호하게 느껴질 때는 기업의 ‘수주 잔고‘와 ‘전방 산업의 필수성‘을 확인해야 합니다. 2026년 시장은 단순히 꿈을 먹고 사는 기업이 아니라, AI라는 거대한 흐름 속에서 물리적인 인프라를 제공하거나 실질적인 비용 절감을 이끌어내는 기업들이 승자가 될 것입니다. 위에 나열된 10개 종목은 각자의 영역에서 대체 불가능한 기술력을 보유하고 있으며, 2025년의 성장을 발판 삼아 2026년에는 더욱 공고한 이익 성장을 보여줄 것으로 기대됩니다.
참고자료
Nasdaq, “3 Nuclear Power Stocks Set to Flourish in 2026 on AI Data Center Boom”, https://www.nasdaq.com/
NerdWallet, “The 5 Best-Performing AI Stocks in December 2025”, https://www.nerdwallet.com/
IO Fund, “Micron Stock Up 120% YTD: What the HBM Memory Leader Plans for 2026”, https://io-fund.com/